Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 4.4 milyar TL’lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, söz konusu 3 ayda toplam 26.7 milyar TL borç ödeyecek.

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Nisan ayında toplam 8.5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7.1 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programladı. Mayıs ayı için 14.6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 10.8 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirilmesini öngören Hazine, Haziran ayı için 5.9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 4.4 milyar TL’lik borçlanma gerçekleştirilmesini planladı. Böylece Hazine Müsteşarlığı, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 29 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 22.3 milyar TL’lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 4.4 milyar TL’lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde toplam 26.7 milyar TL borç ödeyecek.

-NİSAN’DA YAPILACAK ÖDEMENİN 6.9 MİLYAR TL’Sİ PİYASAYA-

3 aylık iç borçlanma stratejisi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı’nın Nisan ayında yapacağı 8 milyar 450 milyon TL’lik iç borç ödemesinin 6 milyar 859 milyon TL’si piyasaya, 1 milyar 591 milyon TL’si rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ödemelerden oluşacak. Nisan ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 8 milyar 442 milyon TL’lik bölümü TL, 8 milyon TL’si döviz cinsinden yapılacak.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek toplam 14 milyar 558 milyon TL’lik iç borç servisinin 11 milyar 240 milyon TL’sini piyasaya yapılacak ödemeler, 3 milyar 318 milyon TL’sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Mayıs ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 13 milyar 630 milyon TL’si TL cinsi, 928 milyon TL’si döviz cinsi olacak.

-HAZİRAN’DA ÖDENECEK İÇ BORCUN 1.5 MİLYAR TL’Sİ KAMUYA-

Haziran ayında gerçekleştirilecek toplam 5 milyar 906 milyon TL’lik iç borç servisinin 4 milyar 453 milyon TL’sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 453 milyon TL’sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Haziran ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 5 milyar 899 milyon TL’lik bölümü TL cinsinden, 7 milyon TL’si döviz cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.

-3 AYDA 10 İHALE YAPILACAK-

Hazine Müsteşarlığı 3’ü Nisan’da, 5’i Mayıs’ta, 2’si Haziran’da olmak üzere 3 ayda toplam 10 ihale yapacak. Hazine, 11 Nisan’da, 13 Nisan valörlü, 3 yıl (1022 gün) vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını yapacak. 12 Nisan’da 13 Nisan valörlü iki ihale gerçekleştirilecek. Bunlar 22 ay (679 gün) vadeli TL cinsi İskontolu Devlet Tahvilinin ilk ihracı ile 10 yıl (3 bin 556 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli Devlet Tahvilinin yeniden ihracı olacak.

-5 YIL VADELİ TL CİNSİ, 6 AYDA BİR KUPON ÖDEMELİ TÜFE’YE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLİNİN İLK İHRACI YAPILACAK-

Hazine Müsteşarlığı, 9 Mayıs’ta, 11 Mayıs valörlü 3 yıl (994) gün vadeli TL Cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili’nin yeniden ihracıyla; 11 Mayıs valörlü, 5 yıl (bin 820) gün vadeli, TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili’nin ilk ihracını yapacak. Hazine Müsteşarlığı 10 Mayıs’ta ise 11 Mayıs valörlü, 21 ay (651 gün) vadeli, TL Cinsi, İskontolu Devlet Tahvili ile 5 yıl (bin 722 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine 24 Mayıs’ta ise 25 Mayıs valörlü, 7 yıl (2 bin 436 gün vadeli), TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

-7 HAZİRAN’DA İKİ İHALE-

Hazine, 7 Haziran’da iki ihale gerçekleştirecek. Bunlar 8 Haziran valörlü, 21 ay (623 gün) vadeli TL cinsi İskontolu Devlet Tahvili’nin yeniden ihracı ile yine 8 Haziran valörlü 3 yıl (966 gün) vadeli, TL Cinsi, 3 ayda bir Kupon Ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili’nin yeniden ihracını yapacak. Ayrıca Hazine, halka arz veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracında veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda ilgili bilgileri aktaracak.

(ANKA)